Внутридневная торговля обещает быструю и легкую прибыль, поэтому неудивительно, что она привлекает внимание многих новых трейдеров. Однако также известен факт, что большинству внутридневных трейдеров не удается зарабатывать деньги, а многие даже теряют свой торговый капитал. Тогда возникает вопрос, почему дневные трейдеры терпят неудачу?
Простой ответ заключается в том, что большинство дневных трейдеров терпят неудачу, потому что дневная торговля сложна, а найти преимущество для дневной торговли на сегодняшнем рынке практически невозможно.
Но помимо вопроса о прибыльном торговом преимуществе, большинство внутридневных трейдеров терпят неудачу из-за других причин, таких как плохие торговые знания, несоблюдение торгового плана, использование слишком большого кредитного плеча, невыполнение торгового плана, плохие психологические навыки торговли, и многое другое.
Если вы какое-то время изучали темы, связанные с торговлей, весьма вероятно, что вы слышали статистику о том, что 90% трейдеров или даже больше терпят неудачу в торговле и теряют деньги. Согласно той же статистике, только около 10% всех трейдеров стабильно зарабатывают деньги, в то время как еще 10% торгуют где-то рядом с безубыточностью.
Хотя точное число теряющих деньги трейдеров может быть не совсем правильным, факт остается фактом: почти все трейдеры терпят неудачу в долгосрочной перспективе.
В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым трейдеры терпят неудачу, и что вы можете сделать, чтобы увеличить свои шансы стать прибыльным трейдером. Вы также узнаете, какой стиль торговли вам следует выбрать, чтобы максимизировать свои шансы не попасть в категорию убыточных.
Дневные трейдеры - это финансовые трейдеры, которые открывают и закрывают свои торговые позиции в течение одного торгового дня. Они могут торговать на Forex, акциях, криптовалюте или любом другом финансовом рынке, но обычно они не позволяют своим позициям оставаться на рынке на ночь.
На рынках Forex и криптовалют, которые децентрализованы и работают непрерывно от одной сессии (азиатской, европейской и американской) к другой, изо дня в день, дневной трейдер может торговать только в течение одной сессии или нескольких сессий. Но до того, как день закончится в их часовом поясе, они закрывают свои сделки. Однако на биржевых рынках ценных бумаг, таких как фондовый рынок, где есть время открытия и закрытия для каждой биржи, дневной трейдер торгует в течение рыночных часов и обеспечивает закрытие своей позиции до закрытия биржи. Это восходит к тому, что для поддержания открытых торговых позиций на фондовых рынках нужна очень большая маржа, которая в несколько раз больше, чем маржа внутри дня.
Итак, дневные трейдеры ориентируются на краткосрочные движения цен и торгуют на внутридневных таймфреймах, таких как час, 30 минут, 15 минут, 5 минут и так далее. Они должны использовать стратегии, которые работают на этих младших таймфреймах, позволяя входить и выходить из сделок в течение нескольких часов и при этом получать прибыль.
Однако трудно найти стратегии с поддающимся проверке преимуществом за такое короткое время. Более того, торговля на этих младших таймфреймах означает, что рынок постоянно добавляет новые данные, которые необходимо немедленно проанализировать, чтобы узнать, закрывать ли открытые позиции или открывать новую позицию.
Это часто приводит к их истощению и склонности к торговым ошибкам, которые способствуют высокому уровню рисков, связанных с дневной торговлей. Но какие конкретные факторы ответственны за неспособность большинства внутридневных трейдеров зарабатывать деньги на рынке?
Есть много причин, по которым большинство внутридневных трейдеров терпят неудачу. От незнания рынка и плохой подготовки к торговле до недостаточных навыков торговой психологии - все что угодно может заставить дневного трейдера потерять на бирже свои деньги.
Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных факторов:
Одна из наиболее частых причин, по которой большинство внутридневных трейдеров терпят неудачу, заключается в том, что они начинают торговать, не имея преимущества на рынке. Чтобы добиться успеха в внутридневной торговле, вы должны иметь какое-то преимущество на рынке. Наличие преимущества на рынке означает, что ваша торговая стратегия имеет более высокую вероятность успешного результата, который может выражаться в высоком (> 50%) проценте выигрышей или получении большего дохода от нескольких успешных сделок, по сравнению с тем, что вы теряете при неудачах.
Очевидно, ни один серьезный внутридневной трейдер не стал бы рисковать своими деньгами, не будучи уверенным в том, что у него есть преимущество на рынке. Но правда в том, что многие трейдеры не знают, что стратегии, которые они используют для торговли, не имеют преимущества на рынке. Они просто проводят традиционный технический анализ и открывают свои сделки, но факт в том, что большая часть технического анализа не работает в изначальной форме. так, как это было описано в книжках по техническому анализу.
Правила и фигуры технического анализа должны быть адаптированы к определенному уровню, который работает на определенном рынке. Большинство рыночных движений случайны и не могут быть использованы для какого-либо значимого анализа, и ваша цель как трейдера - отделить зерно от плевел, чтобы найти те торговые стратегии, которые работают.
Но что затрудняет поиск надежного торгового преимущества для дневной торговли, так это то, что анализ и торговля выполняются на младших таймфреймах, а движения цен на этих таймфреймах в основном случайны (так называемый "белый шум").
Таким образом, найти стратегию с преимуществом для дневной торговли практически невозможно. Лучший вариант - использовать системный подход и научиться строить торговую стратегию, не полагающуюся на ваше усмотрение.
Как и в случае с любым другим стилем торговли, торговый план очень важен для достижения успеха в дневной торговле. Торговля - это серьезный бизнес, требующий долгосрочной перспективы и твердого плана действий, и дневная торговля не является исключением.
Более того, дневная торговля похожа на работу на полный рабочий день, поэтому необходимо заранее знать, чем вы собираетесь торговать, когда вы собираетесь торговать и как вы собираетесь торговать.
Проблема большинства внутридневных трейдеров заключается в том, что у них нет торгового плана перед выходом на рынок. Торговый план дает трейдеру общее понимание о том, что делать в любых рыночных условиях; без этого трейдер будет постоянно менять методологию, рынок и стратегию, что будет иметь разрушительные последствия для торговых показателей, потому что для стратегии, которая работает, именно последовательность является ключом к успеху.
Торговый план должен охватывать все важные аспекты торгового процесса. Он должен указывать рынки, на которых трейдер хочет торговать, и стратегии, которые он будет использовать, со всеми их критериями входа, выхода и управления торговлей. В плане также должны быть указаны таймфреймы, которые трейдер будет использовать для анализа и торговли: будет ли это часовой, 30-минутный или 15-минутный таймфрейм. Кроме того, в плане должен быть указан размер позиции для каждой сделки и параметры управления рисками.
Вот некоторые вещи, которые вы должны четко указать в своем торговом плане перед тем, как совершать какие-либо сделки:
На какой торговой концепции вам следует сосредоточиться. Вы собираетесь следовать за трендом или переключиться на флетовую торговлю в диапазоне, или будете использовать какой-то другой менее распространенный стиль торговли. Важно, чтобы вы сначала решили это, а только потом предпринимали какие-то реальные торговые действия.
На каком таймфрейме вы собираетесь торговать. Различные рыночные таймфреймы сильно различаются с точки зрения характеристик и торговых показателей, и, как новому трейдеру, вам лучше научиться торговать на одном таймфрейме, чем прыгать с одного таймфрейма на другой. По нашему мнению, лучший таймфрейм для начинающего трейдера - часовой таймфрейм.
Какими торговыми инструментами вы собираетесь торговать. Большинство начинающих трейдеров считают, что все графики одинаковые. И что торговый инструмент можно выбирать методом подбрасывая монетки или случайного тычка пальцем. На самом деле, у каждой валютной пары, у каждого фьючерса фондового рынка, прочих торговых инструментов есть свой неповторимый, уникальный "характер". Только понимание принципов движения того или иного инструмента, часов его обычной активности, средней волатильности даст вам понимание и четкий план действий в той или иной ситуации.
Другая важная причина большого количества неудач среди дневных трейдеров заключается в том, что большинство из них торгуют позициями, размер которых намного превышает размер их счета. Обычно они делают это, чтобы увеличить свою потенциальную прибыль, потому что нормальные движения цен во внутридневном таймфрейме, которым они торгуют, невелики, чтобы предложить им разумную прибыль в каждой сделке. Чего они не понимают, так это того, что в дневной торговле ни одна отдельная сделка не может сделать их богатыми; успех достигается в накоплении этой небольшой прибыли в течение длительного времени.
Одна из проблем, возникающих при использовании чрезмерного кредитного плеча, заключается в том, что оно слишком увеличивает риск. Например, рискуя 20% торгового счета в одной сделке. Из-за завышенного риска трейдеры слишком близко ставят стоп-лосс. В итоге позиция закрывается с убытком, разворачивается в нужную сторону и трейдер с горестью наблюдает, как цена пошла туда, куда он и прогнозировал. Но уже без него. В конце концов, такие трейдеры истощают свой баланс, фактически истекают кровью от накопленных потерь.
Есть и более быстрый способ потерять весь депозит разом. Не ставить стоп-лосс и открывать при этом позицию завышенным лотом. Тогда любое, даже краткосрочное движение против открытой позиции приведет к автоматическому срабатыванию стоп-аута на стороне брокера, то есть трейдер потеряет вообще все.
Одна из самых больших проблем, с которой мы, как трейдеры, сталкиваемся, - найти баланс между риском и доходностью. С одной стороны, если вы слишком сильно рискуете, вы можете не пережить череду убыточных сделок. С другой стороны, если вы слишком мало рискуете, ваши усилия не окупятся.
Многие начинающие трейдеры слишком многого ожидают от рынка. Да, рынок действительно предлагает безграничный потенциал для торговцев, но это именно то, что есть - потенциал.
На самом деле, как индивидуальный трейдер, вы плывете против акул, поэтому, если не проявить осторожность, вас сожрут.
Делать деньги на рынке очень сложно, и требует времени. Итак, первое ожидание должно заключаться в том, чтобы выжить достаточно долго, чтобы научиться играть в игру.
Но, напротив, начинающие трейдеры склонны думать, что за пару недель торговли они достигнут миллионов. Такой образ мышления побуждает их использовать чрезмерное кредитное плечо, переторговывать или торговать без стоп-лосса. Обычно за этим следует сокрушительная потеря. Многие из них слили свои торговые счета в течение первых же месяцев трейдинга.
Одна из основных черт новичков - это отсутствие дисциплины. Они думают, что могут сделать что угодно, и это сходит с рук. Кто-то войдет в сделку без стоп-лосса или, возможно, обманет себя, что использует мысленный стоп-лосс.
И когда рынок движется против них, они сбиваются с толку и замирают от страха, не зная, что делать - закрыть сделку и принять убыток или подождать, пока рынок развернется. В большинстве случаев они впадают в ложные надежды, полагая, что рынок развернется и выручит их. Пока они ждут, рынок продолжает двигаться против их позиции, а их счет продолжает таять. В конце концов, они могут закрыть сделку после того, как потеряют большую часть своего торгового счета. Некоторые могут даже продолжать надеяться, пока не получат маржин-колл.
Еще одна роковая ошибка начинающих трейдеров - считать плавающий убыток ненастоящим. Он то как раз более настоящий, чем баланс счета.
С другой стороны, стандартной ошибкой новичков является выход из выигрышной позиции слишком рано, еще до того, как начнется основное движение. Это также может быть в форме превращения прибыльной сделки в убыток, когда начинающий трейдер как зачарованный смотрит на открытую позицию но не в силах нажать на кнопку ее закрытия. Правда в том, что без дисциплины и без плана торгов на конкретную сделку - трейдер обязательно проиграет.
Что такое дисциплина в трейдинге простыми словами. Все очень просто: вам необходимо совершать сделки, о которых сигнализирует ваша торговая стратегия, независимо от того, что вы думаете о текущих рыночных условиях и где вы ведете свою торговлю.
Нередко можно увидеть, как новые трейдеры спешат поставить свои фишки на красное на рынке, ничего не зная о процессе торговли. Они не знают, что такое тренд и как его идентифицировать, и они не знают, как определить откат, но они хотят зарабатывать деньги на рынке. Зарабатывать прямо здесь и сейчас, ведь они такие умные и образованные. Они считают, что торговать легко и что на финансовых рынках можно мгновенно заработать деньги.
Торговля требует много тяжелой работы, а внутридневная торговля (дей трейдинг) требует особо тяжелой работы, потому что на это требуется все ваше время. Чтобы узнать, что работает на рынке, а что нет, требуется немало усилий. После изучения основ создание торговой стратегии, которая имеет шанс хорошо работать в условиях реального рынка, требует бесчисленных часов исследований и тестирования со множеством неудачных попыток. Торговля - непростой бизнес, как индивидуальный трейдер вы конкурируете с акулами финансовых рынков, поэтому вы должны быть готовы к битве.
Как мы заявляли ранее, дневная торговля занимает все время. Анализ рынка проводится на внутридневных таймфреймах, поэтому рыночные данные обновляются каждый час, 30 минут или 15 минут. Таким образом, дневные трейдеры должны постоянно находиться возле монитора, чтобы анализировать вновь поступающие данные. Они либо интерпретируют новую информацию, чтобы знать, когда закрыть свои открытые сделки, либо ищут новые торговые возможности. Вот почему дневная торговля считается работой на полную ставку.
Сидеть перед торговым экраном весь день может быть довольно напряженным занятием, и если трейдер не справляется со стрессом должным образом, это может привести ко многим катастрофическим торговым ошибкам, таким как "ошибка толстого пальца", когда трейдер неосознанно вводит гораздо больший размер позиции, чем намеревался. Например, можно разместить сделку на 1 лот вместо 0,1 лота.
Некоторые дневные трейдеры приходят на рынок в поисках азарта. Волнение, возникающее при наблюдении за движением рынка в вашу пользу после размещения сделки или при наблюдении за тем, как рынок разворачивается против вашей позиции, превращая вашу проигрышную позицию в супер проигрышную. Зато какой выброс адреналина.
Хотя положительный результат от ваших сделок может приносить радость, суть торговли заключается не в том, чтобы ловить адреналиновый допинг, а в том, чтобы зарабатывать деньги, сохраняя при этом свой капитал. Фактически, по словам Уоррена Баффета: "Правило номер один в игре - защитить свой торговый капитал".
Очевидно, что одна из опасностей поиска азарта от ваших сделок заключается в том, что вы не можете закрыть убыточную сделку, чтобы избежать убытков, поскольку это не дает того острого ощущения, которое ищет трейдер.
Хуже всего то, что как только эта привычка к острым ощущениям сформирована, от нее трудно избавиться.
Новые дневные трейдеры не знают, что рыночные условия могут измениться, и их в прошлом прибыльные стратегии могут перестать работать. Они думают, что, как только они найдут ту стратегию, которая им подходит, она будет работать вечно. Но вот в чем дело, ни одна торговая стратегия никогда не будет работать хорошо во всех рыночных условиях. Некоторые стратегии хорошо работают на трендовом рынке и ужасно работают на рынке с ограниченным диапазоном (флетовом рынке), в то время как другие стратегии работают наоборот, только во флете.
Рыночные условия часто меняются, и когда это происходит, умный трейдер должен переключиться на ту стратегию, которая предпочтительнее в новых рыночных условиях. По сути, хороший трейдер должен иметь более одной стратегии. У трейдера должна быть по крайней мере одна стратегия для каждого из различных типов рыночных условий. Но главное - это знать, как читать состояние рынка, чтобы знать, когда переходить на каждую из этих стратегий торговли.
Дневная торговля - это не только создание торговых стратегий и использование их для заключения сделок. Ключевым аспектом трейдинга является овладение торговыми эмоциями, такими как страх, жадность, надежда, отчаяние, гнев и другие. Не справившись с этими эмоциями, вы не сможете прибыльно торговать на финансовых рынках.
Вы можете бояться открывать новые сделки или сокращать прибыль из-за страха потерять, в то время как жадность может заставить вас оставить выигрышную сделку и дождаться того, что она станет проигрышной.
Хотя мы обсудили 10 факторов, которые могут привести к провалу дневной торговли, все эти факторы указывают на одну проблему: к неподготовленности!
Таким образом, одна важная вещь, которая может повысить ваши шансы на успех в качестве дневного трейдера, - это изучить как работает рынок и как следовать систематическому подходу к дневной торговле, поскольку дискреционная торговля (интуитивная торговля) больше не работает. Вам нужно научиться создавать стратегию, преобразовывать ее в торговый алгоритм, тестировать на исторических данных и торговать на реальном рынке.
Один из лучших способов избежать многих неудач трейдера - это пройти обучение как трейдер. Таким образом вы изучите как основы трейдинга и технического анализа, так и проверенные методы, которые хорошо зарекомендовали себя у других трейдеров, и сможете не тратить месяцы или даже годы на неправильные дела, которые никогда не принесут никакой прибыли.
Просто имейте в виду, что вам никогда не следует выбирать первый и лучший вариант, на который вы наткнетесь. К сожалению, большинство из тех, кто предлагает курсы обучения трейдингу - являются откровенными мошенниками и заботятся только о получении ваших денег. А в ответ вы получите материалы, скомпонованные из азов трейдинга, и так доступных в общем доступе. Вот почему вы всегда должны проявлять должную осмотрительность перед записью на какой-либо курс.
Мы знаем, что дневная торговля - это то, на чем предпочитают сосредоточиться большинство новичков на рынках. Обещание быстрого обогащения и быстрых, захватывающих торговых действий привлекает множество людей, которые думают, что хотят сделать трейдинг своей полноценной карьерой.
Однако это самая главная ошибка будущих потерявших деньги на форексе и других финансовых рынках. Потому что дневная торговля - одна из самых сложных форм трейдинга. В первую очередь потому, что внутридневная торговля - это крайне изматывающее мероприятие, к которому начинающие трейдеры просто не готовы. На временных периодах ниже 4 часов, либо даже ниже часа вы найдете только "белый шум", случайные колебания рынка.Какая-то прогнозируемая картина начинается только на более старших временных периодах. Проблема только в том, что более старшие периоды новичков мало интересуют, им нужно поставить деньги на красное и получить результат уже через 5 минут.
Многие начинающие трейдеры приходят на рынок за азартом, быстрым успехом и большими деньгами. Всерьез рассчитывая, что все это здесь есть, и доступно даже полным простофилям, не знающим, чем отличается тренд от спреда.
Если вы по результатам своего мини-исследования поняли, что оптимальным для вас является график 1, 5, 15 минут и ставка на всю возможную маржу - подумайте также над тем, чтобы изучить бинарные опционы. В том казино азарта больше, и шансы на выигрыш, как ни странно - тоже больше.
Мы надеемся, что эта статья, в которой рассматриваются основные причины неудач трейдеров, дала не только представление об основных причинах неудач в торговле, но и о том, что вы можете сделать, чтобы максимизировать свои шансы на успех.
Графики и котировки в реальном времени: валютные пары форекс, криптовалюты, биржевые графики, товарные графики онлайн. Прогнозы на завтра.
Хотите узнать прогноз стоимости криптовалюты на завтра, на неделю вперед - следите за нашими прогнозами, подписывайтесь на телеграм канал. Использование сайта означает согласие с условиями нашего Пользовательского соглашения.
Любое использование материалов сайта без письменного разрешения администрации запрещено. В случае нарушения этих требований администрация сайта оставляет за собой право на защиту в соответствии с действующим законодательством.
© 2024 Babulet.com
Копирование материалов сайта запрещено.
Пользовательское соглашение
