Лучшие акции для инвестиций в 2021 году

Черный понедельник 9 марта 2020 года и Черный четверг 12 марта 2020 года вынудили многих фондовых инвесторов покинуть рынок, собирать новые деньги для инвестирования.

Пандемия обрушила фондовый рынок вместе с падением цен на нефть. Компании объявляют о дефолте и подают заявление о банкротстве; аналитики прогнозируют глобальную рецессию.

Повсюду санкции, ограничения, спад мировой торговли, падение прибылей корпораций. Пришло время инвестировать в акции? Что интересно, да.

Причины инвестировать в акции сейчас

Медвежий рынок всегда является отличным шансом для инвесторов купить активы, поскольку цена снижается, и их можно купить значительно дешевле. Есть три основные причины, по которым вы должны инвестировать в акции прямо сейчас.

Ожидаемое восстановление
Инвесторы опасаются вкладывать деньги в рискованные активы, такие как акции, в условиях нестабильной глобальной экономической ситуации. Тем не менее, мы можем видеть, что ситуация может вскоре нормализоваться. Многие страны, такие как Испания, Италия и США, почти прошли пик.
Как только рынок начнет восстанавливаться, цены на акции пойдут вверх. Многие аналитики утверждают, что фондовый рынок достиг дна. Таким образом, сейчас отличный шанс купить акции по минимальной цене.

Политика количественного смягчения
С одной стороны, политика смягчения денежно-кредитной политики со стороны мировых центральных банков и вертолетные деньги пугают инвесторов, сигнализируя о глобальном экономическом спаде.

С другой стороны, такие меры призваны помочь экономике всего мира восстановиться, как только пандемия закончится. А так как рынкам не дают уйти в крутое пике, накачивают их ликвидностью (пустой, вкалывая дозы адреналина дохлой лошади, но тем не менее), это снижает экономические риски и придает инвесторам уверенности.

Низкие процентные ставки
Поскольку мировые центральные банки снижают процентные ставки, это позволяет инвесторам брать больше займов и вливать деньги в фондовый рынок. Больше ликвидность на фондовом рынке, больше спрос на акции - быстрее восстановление рынка и рост цены акций.

Лучшие европейские акции для покупки сейчас

Давайте рассмотрим европейские акции, которые должны принести огромную потенциальную прибыль в 2021-2022 году, несмотря на предупреждения о приближающейся глобальной экономической рецессии. Мы начнем с европейских акций, которые могут стать хорошей инвестицией, хотя рынки сейчас падают.

Volkswagen AG

Фольксваген в последние месяцы переживал трудные времена не только из-за нынешней пандемии, но и из-за правонарушений, связанных с загрязнением окружающей среды. Согласно отчету о прибылях и убытках, поставки компании падали на 20-40% в прошлом году, что не могло не сказаться на общем экономическом состоянии группы компаний Volkswagen.

Тем не менее, вскоре планируется почти полностью возобновить производство, поскольку, например, крупные предприятия Китая уже полностью вернулись к работе.

Airbus SE

Airbus входит в число аэрокосмических корпораций, все чаще объявляющих о дефолтах и ​​увольняющих тысячи сотрудников. Блокировка и закрытие границы сказываются на доходах аэрокосмической отрасли. Несмотря на то, что корпорация переживает тяжелые времена, у нее появится шанс на выздоровление, как только откроются границы.

У Airbus есть американский конкурент - Boeing. Если мы сравним эти компании, у Airbus больше шансов на оздоровление, чем у его американского конкурента, поскольку европейская компания пользуется доверием общества. Акции Boeing падают не только из-за кризиса, но и из-за двух авиакатастроф и вскрывшихся по их причине системных проблем Boeing, а также потере Боингом способности создавать современные и безопасные самолеты.

Daimler AG

Наравне с Volkswagen, Daimler AG переживает трудные времена, так как производства по всему миру закрываются. Это сказывается, в том числе, на кредитном рейтинге компании с стоимости кредитов. В то же время компания Daimler вышла на рынок долговых обязательств, ища кредитную линию на сумму более 11 миллиардов долларов. Тем не менее, у Daimler AG даже больше шансов на восстановление после стабилизации ситуации, чем у Volkswagen. Часть производственного сектора вновь открылась по всему миру, что позволяет продолжать производство автомобилей.

Лучшие американские акции в 2021-2022 году

США заняли первое место по количеству зараженных вирусом. Экономика переживает колоссальный спад, ведущий к экономическому спаду во всем мире. Какие компании смогут восстановиться в течение года?

The Walt Disney Co (компания Уолта Диснея)

Уолт Дисней сильно пострадал от пандемии. Компании пришлось закрыть тематические парки и поставить на прикол круизные лайнеры. Кинотеатры пусты, и даже спортивный канал ESPN показывает киберспорт и показывает повторы прошлых матчей и других спортивных мероприятий. Спортивные мероприятия проходят без зрителей. Дисней уже уволил тысячи сотрудников. Согласно отчетам, Walt Disney теряет около 30 миллионов долларов в день. Однако у инвесторов есть шанс купить акции Walt Disney на дне.

Почему мы уверены, что компания оздоровится и ее акции покажут рост? Walt Disney - это одна из старейших компаний в мире. Более того, Walt Disney привлек в долг 7 миллиардов долларов, что позволит им оставаться на плаву в трудные времена. Рейтинговое агентство Moody's заявило, что у компании имеется неиспользованный кредит на сумму более 12 миллиардов долларов, который можно использовать в случае усиления воздействия кризиса. Акции восстановятся, как только медвежьи настроения участников рынка стабилизируются.

The Coca-Cola Co (Кока-Кола)

Кока-Колав последнее время находится под давлением, учитывая закрытие супермаркетов и закрытие границ. Тем не менее, когда вирус исчезнет, ​​компания обязательно вернет утраченные позиции. Корпорация Coca-Cola, как и Уолт Дисней, является первоклассной компанией, которая имеет способность работать в любых рыночных условиях.

Coca-Cola недавно удалось привлечь 5 миллиардов долларов на рынке облигаций. Однако аналитики считают, что для восстановления вся эта сумма может и не потребоваться. К тому же состояние корпорации Coca-Cola не такое плохое, как у Walt Disney. Хотя потребительские расходы снизились и многие магазины закрыты, люди всегда будут покупать напитки, особенно проводя время дома во время глобального локдауна.

Также Coca-Cola известна своими дивидендными выплатами. За все эти годы существования компания ни разу не пропустила выплату дивидендов, несмотря на множество рыночных рецессий.

Amazon

Ранее мы говорили о компаниях, которые страдают от нынешнего кризиса. Теперь можно говорить о компании, использовавшей ситуацию в свою пользу. В отличие от компаний, которые страдают из-за закрытия магазинов по всему миру, Amazon получили прибыль, предлагая онлайн-услуги. Люди могут заказывать еду и другие предметы первой необходимости.

В то же время вся эта ситуация - это отличная реклама для Amazon. Если человек никогда раньше не посещал веб-сайт Amazon, он на собственном опыте увидит низкие цены, быструю доставку и широкий выбор товаров. Таким образом, ожидается рост стоимости компании даже после кризиса.

Лучшие азиатские акции в 2021-2022 годах

Как ведущая экономика в Азии, Китай был первой страной, почувствовавшей экономические последствия кризиса. Однако, некоторым компаниям удалось адаптироваться к сложившимся обстоятельствам.

Alibaba Group Holding Ltd.

Как и американская Amazon, Alibaba спокойно переживает кризис благодаря онлайн-продажам. Хотя розничные продажи в Китае упали, онлайн-продажи почти не пострадали даже в самые сложные времена. В то же время вырос спрос на облачные сервисы Alibaba, так как многим компаниям пришлось перейти к онлайн-продажам. Позиция компании уже достаточно стабильна. Как только ситуация с коронавирусом утихнет, акции компании резко вырастут.

Toyota Motor Corp.

Как и другие крупные производители, японский гигант Тойота страдает от остановки производств и общих ограничений, что сильно сказывается на продажах и производственном процессе в целом. Хотя акции уже растут, у инвесторов все еще есть шанс купить акции по хорошим ценам, потому что их рост и далее будет продолжен, по мере возвращения глобальной экономики к нормальному режиму. Корпорация Toyota пережила множество кризисов, переживет и этот.

China Mobile Ltd.

Акции China Mobile - это ценные бумаги, которые стоит покупать сейчас, поскольку они в целом стабильны, несмотря на экономический спад. События, связанные с пандемией, не сильно повлияли на мобильную индустрию. Худший момент уже позади. Единственное, что может снизить акции, - это продолжение санкционной политики США.

Топ новых акций с потенциалом в 2021-2022 годах

Хотя сейчас ситуация сложная, многие компании планируют выходить на публичный рынок. А как насчет компаний, уже объявивших IPO и готовых к продаже своих акций инвесторам?

Airbnb

Сложившаяся ситуация отложила планы компании по публичному размещению. Границы между многими странами закрыты, туристическая отрасль в упадке. Однако это будет привлекательная возможность для инвестиций, как только Airbnb выпустит свои акции. Во-первых, ее финансовый директор пришел из Amazon, что подтверждает готовность компании к расширению. В 2019 году компания приобрела сайт бронирования HotelTonight и платформу аренды Gaest.com.

Популярность Airbnb продолжает расти с каждым днем. Хотя в настоящее время компания переживает трудные времена, когда люди перестают путешествовать, восстановление рынка только повысит стоимость компании.

Albertsons

Стоимость этой компании оценивается в 19 миллиардов долларов. Это второй по величине оператор супермаркетов в США. В состав компании входят продуктовые сети Safeway и Jewel-Osco. Albertsons подал заявку на регистрацию SEC и планирует продать акции на 100 миллионов долларов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

ZoomInfo

Не путайте его с Zoom, который предлагает услуги видеотелефонии и онлайн-чата. ZoomInfo - это программное обеспечение, которое предоставляет рыночную информацию о деловых людях и компаниях для продаж, маркетинга и найма. Компания планировала выйти на биржу в 2020 году, однако события начала прошлого года не позволили реализовать задуманное.

Типы инвестиций в акции

Недостаточно знать, в какие компании вам следует инвестировать. Первое, что вам следует выбрать, - это тип инвестиций.

Покупка акций с дивидендами

Есть два основных способа инвестировать в акции с выплатой дивидендов. Это ETF и отдельные акции.

ETF - это пул акций с дивидендами, который может включать сотни акций. Это помогает диверсифицировать ваши риски. Даже если дивиденды по одной или нескольким акциям снизятся, это не повлияет на средний показатель дивидендной доходности.

Инвестировать в отдельные акции сложнее, так как вам нужно выбрать правильную компанию, оценив множество факторов.

Преимущества инвестиций в акции

• Долгосрочное вложение. Хотя инвестировать в реальные акции сложно, многие инвесторы выбирают этот способ, потому что он обеспечивает долгосрочный доход.
• Меньшие риски. Если выбрать компанию с умом, можно забыть о любых рыночных потрясениях. Вложение в акции является долгосрочным мероприятием, на которое не влияют второстепенные факторы.

Недостатки инвестиций в акции

• Большие средства. Хотя кажется, что вам не нужно иметь большой бюджет для покупки реальных акций, поскольку одна акция может стоить 10 долларов, инвесторы реальных акций никогда не будут покупать только одну акцию. Таким образом, чтобы получить хорошие результаты, вам нужно купить гораздо больше акций.
• Небольшая прибыль. Реальная покупка акций связана с меньшими рисками, поскольку на инвестиции не сильно влияет волатильность рынка. В результате инвестор получает меньшую прибыль.
• Больше анализа. Принимая решение о покупке акций компании, вам необходимо проанализировать множество факторов, таких как дивидендная доходность, коэффициент выплат по акциям и т.д. В то же время вы должны знать, насколько рискован актив при диверсификации вашего портфеля.
• Нервное занятие. У вас недостаточно времени, чтобы проанализировать рынок и принять решение. Нет возможности купить малое количество акций (за бессмысленностью этого действия). Инвестирование в реальные акции - нервное времяпровождение. Это оказывает на вас большое психологическое давление.

Здесь вам обязательно понадобится советник. Хотя вы можете инвестировать в акции через брокеров, лучше иметь советника, особенно если вы новичок. Консультант представит ваши интересы, поможет с процедурами и посоветует вам, какие акции лучше купить.

Инвестиции в акции через CFD контракты

CFD означает контракт на разницу цен. CFD - это общий термин для разных финансовых рынков. При торговле CFD вы не покупаете и не продаете материальные вещи, такие как баррель нефти, слитки золота или акции компании, вы просто спекулируете на росте или падении цен.

У этого типа инвестиций есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества инвестиций в акции через CFD

• Небольшой бюджет. Первым и наиболее значительным преимуществом для любого трейдера является небольшой бюджет, необходимый для начала работы с CFD на акции. Кроме того, CFD торгуются с маржой. Таким образом, брокер может предложить вам кредитное плечо, которое увеличит возможность получения прибыли.
• Нет стресса. При торговле CFD у вас есть время проанализировать рынок, применить различные технические индикаторы, проверить фундаментальные факторы, и только после этого вы начнете торговать. Более того, вы можете открыть сколько угодно сделок (с учетом вашего депозита). И вы проводите меньше времени перед монитором, просто выставляя стоп-лосс и тейк-профит.
• Беспроигрышная стратегия. Неважно, идет цена вверх или вниз; вы можете получить потенциальную прибыль обоими способами. Это противоположно ситуации, когда вы владеете реальными акциями компании, и все, что вам остается, - это надеяться, что цена вырастет.

Недостатки инвестиций в акции через CFD

• Нет собственности. Да, вы не станете акционером Apple, Amazon или Tesla.
• Более высокие риски. При торговле CFD большинство трейдеров выбирают небольшие таймфреймы, которые известны своей огромной волатильностью и непредсказуемостью. Торговля CFD на акции похожа на торговлю на форексе. Таким образом, вы торгуете на частых движениях рынка, пытаясь заработать больше. Однако рынок уязвим и подвержен влиянию непредсказуемых событий.

Биржевые индексы

Третий вариант инвестирования в акции - это биржевые, или фондовые индексы. Индекс представляет собой несколько акций, торгующихся как одна единица и обслуживающих определенный рынок или его часть.

Известные примеры:

• SP500, который представляет собой акции 500 крупнейших компаний США;
• Nasdaq Composite Index, который состоит из акций более чем 3300 компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq;
• STOXX 600, который включает акции 600 компаний с большой, средней и малой капитализацией в 17 странах Европы.

Давайте посмотрим на плюсы и минусы.

Преимущества инвестиций через биржевые индексы

• Диверсификация. Это отличный шанс диверсифицировать свой портфель, поскольку любой индекс состоит из множества акций. В результате снижение цены одной акции будет уравновешено повышением цены другой.
• Стабильность. Индексы отражают настроения всей отрасли. На их направление влияет меньшее количество факторов. Таким образом, индексы менее рискованные и более стабильные.
• Экономия времени. Торгуя индексами, вам не нужно подбирать акции, анализируя множество факторов.

Недостатки инвестиций через биржевые индексы

• Одна отрасль. Обычно индексы состоят из акций одного сектора. Это означает, что если в отрасли возникнут проблемы, весь индекс пойдет вниз вместе с включенными в него акциями.
• Не настоящие акции. Как мы сказали выше, индексы торгуются как CFD. Таким образом, вы улавливаете рыночные настроения и торгуете в направлении рынка, но не покупаете настоящие акции.
• Слишком много индексов. С одной стороны, это преимущество, так как вы можете застраховать свои риски, выбрав наиболее подходящий индекс. С другой стороны, одни акции имеют более значительную роль в индексе, чем другие. Это означает, что если акция значительно переместится в любом направлении, это повлияет на весь индекс. В результате вы должны знать, какие акции включены в индекс.

Как эффективно инвестировать в акции

Возможно, вы знаете, какие акции резко вырастут в 2021-2022 году. Однако, если вы не знаете, как эффективно инвестировать, вы никогда не добьетесь успеха. Вот самые полезные советы по инвестированию в фондовый рынок.

Фундаментальный и технический анализ

Прежде чем вы решите инвестировать в какой-либо актив, вам следует проанализировать текущую рыночную ситуацию. Существует два основных типа анализа: фундаментальный и технический.

Фундаментальный анализ оценивает внутреннюю стоимость актива в соответствии с макро- и микроэкономическими факторами. Это помогает понять, недооценена или переоценена акция. Говоря о фундаментальном анализе, мы имеем в виду управление, бизнес-модель, конкурентное преимущество, отрасль, баланс и состояние доходов.

Чтобы предсказать направление движения акций, вы должны оценить ситуацию в отрасли, к которой относится компания, с помощью отраслевого анализа. После этого вы должны проверить, не испытывала ли компания каких-либо трудностей, таких как слияния и поглощения, увольнения или болезни высшего руководства и т.д. Все это сигнализирует о том, что акции компании вскоре потеряют свою стоимость.

Технический анализ - это тип анализа, который рассматривает предыдущие движения рынка и строит на их основе прогнозы. Чтобы применить технический анализ, вам необходимо изучить некоторые технические индикаторы и графические модели, которые определяют направление цены. Лучшие технические индикаторы для фондового рынка - это Volume, Awesome Oscillator и коррекция Фибоначчи.

Управление рисками

Трейдеры и инвесторы обычно недооценивают управление рисками. Тем не менее, ни один из прогнозов не сработает, если вы не знаете, сколько денег вам следует вложить.

• Хеджирование. Первое правило управления рисками - разделить ваши средства. Некоторые трейдеры могут быть слишком уверены в своем анализе, что вкладывают все свои деньги в одну акцию и ждут, пока она не принесет прибыль. В результате у них просто нет свободных денег, чтобы инвестировать в лучший вариант. Выберите несколько акций в разных секторах и инвестируйте в них, сохранив часть средств для других возможностей. Разнообразие отраслей не позволит вам понести большие убытки, если одна из них не будет работать.
• Stop Loss и Take Profit. Неважно, на каком рынке вы торгуете. Эти два условия являются ключом к сбалансированному риску. Стоп-лосс ограничит ваши убытки в случае, если ваш прогноз оказался неверным, и рынок двинулся в обратном направлении. Тейк-профит используется для получения прибыли до того, как рынок развернется. Кроме того, вам не придется стоять перед монитором, ожидая, пока не будет достигнут желаемый уровень.
• Соотношение риска и прибыли. Уровни тейк-профита и стоп-лосса также можно использовать для расчета ожидаемой доходности и определения суммы инвестирования. Кроме того, эти данные можно использовать для выбора более прибыльного актива для инвестирования.
• Размер позиции. Размер позиции определяет, сколько единиц вы должны торговать, чтобы достичь желаемого уровня риска. Рискуйте не более 1-2% от депозита на одну сделку.

Практикуйтесь

Вы не сможете получить значительную прибыль, пока не наберетесь достаточного опыта. Теория это хорошо, но практика - это основы. Прежде чем применить свои ценные знания на реальном рынке, проверьте свои навыки. Демо-счет полностью имитирует реальный, позволяя вам чувствовать пульс рынка, сохраняя при этом свои деньги. Вы можете использовать все необходимые технические инструменты, чтобы предсказать направление рынка.

Заключение

В заключение, есть много способов и вариантов инвестировать в фондовый рынок. Самый простой - CFD, и самый сложный - это отдельные акции. Ситуация на рынке часто меняется. Улучшайте свои навыки для получения лучших результатов.