О динамике и ралли некоторых активов, об итогах парламентских выборов и росте GBPUSD, аналитика по нефти BRENT на сегодня, соглашение ОПЕК и договоренности США и Китая, USDJPY и возможная коррекция, итоги заседания Кристин Лагард и EURUSD, прогноз по USDCAD. GBPUSD — держать ли позиции дальше?
Доброе утро уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии пятницы, последний день текущих крайне насыщенных 5 дней, и мы уйдем на выходные.
Давайте сегодня поговорим о том, что было интересного и важного в ходе вчерашнего дня. Сегодня мы конечно же подведем итоги парламентских выборов в Англии, но отчасти и целиком вы уже сами наверняка знаете, что консерваторы одержали победу. Это тут же отразилось на повышенном спросе на британскую валюту, фунт улетел просто космическим уровнем только за одну торговую сессию, там больше чем на 300 пунктов, поэтому ралли состоялась.
Я готовил к этому ралли заранее, я говорил вам о том, что очень много индикаторов сейчас действует о том, что GBP/USD получит хорошую поддержку. Не только опять же какие-то технические факторы, но и подключали мы психологию, всем известный индикатор настроения рынка Кайман FX, он указывал на то, что на рынке допускается трейдерами ошибка, поскольку большинство ставили на снижение.
Британский фунт GBP/USD пошел по пути наименьшего сопротивления в данном случае против толпы, и я очень рассчитывал и надеялся на то, что вы прислушаетесь к моим комментариям и встанете в верном рыночном направлении.
Ну и конечно же, росту британского фунта также способствовал и сам фундаментальный фон, потому что мы все таки не просто так рассчитывали на победу консерваторов, и связывали эту победу с довольно предсказуемым, ясным будущим Англии уже после Брексита и после того, как будет реализован и скажем так завершён самый громкий бракоразводный процесс политической современности.
Brent прогноз цен на нефть на 13 и 16 декабря 2019
Нефть BRENT нас также радует, локальный хай вчерашней торговой сессии 64,83. Сейчас чуть пониже — 64,62 но рукой подать до ближайшего сопротивления, которое находится на отметке 65 долларов за баррель. Я призываю вас к тому, чтобы вы вместе со мной правильно оценивали фундамент, и использовали возможности, которые зачастую бывают довольно легкими, чтобы конвертнуть их в какой-то профит. И вот по нефтянке сейчас есть уверенность, что цены не просто протестирует 65 долларов за баррель, и они закрепятся выше.
Я не буду ручаться и говорить о том, что у нефти будет исключительно безоблачное будущее, котировки будут стремиться к 70, но нам удастся подержаться какое-то время выше 65. И самый главный фон, локальный, который мы можем использовать в качестве поддержки, это опять же прежние договоренности ОПЕК, которые предполагают принятие дополнительных мер,чтобы не допустить перепроизводства углеводородов и договоренности между США и Китаем.
Собственном Bloomberg вчера под закрытие торговой сессии сообщил о том, что США и Китай достигли соглашения, и готовы подписаться под первой фазой сделки. Собственно Китай взял на себя обязательство увеличить закупки сельхозпродукции до 50 миллиардов в двадцатом году, а Соединенные Штаты Америки пообещали не водить 15 декабря пошлины на китайский импорт стоимостью 160 миллиардов долларов. И, более того, готовы рассмотреть возможности снижения прежних тарифов, которые ранее были повышены.
Таким образом, договоренности достигнуты, замаячила перспектива реального подписания первой фазы соглашения, и мы снимаем благодаря такому новостному фону главный риск конца этой недели, воскресный риск того, что США повысили бы импортные пошлины на китайские товары.
Поэтому рынок воспрял духом, фондовые индексы обновили исторический максимум, покупатели выдохнули, потому что с возможностью продолжения торговых переговоров убираются риска замедления мировой экономики, который как вы понимаете, сказывается на спросе на углеводороды.
Эту информацию подтвердил несколько часов назад Reuters, и вот сегодня США должны официально объявить о достигнутых договоренностях и собственно о сделке. Ралли будет продолжено, я думаю что сегодня мы уже окажемся выше 65,
а если нет — то это точно произойдет уже в начале следующей недели.
Доллар Иена (USD/JPY) прогноз на 13 и 16 декабря 2019
Доллар — японская йена USD/JPY 109,58.
В этой паре, очевидно, движущей силой является тот актив, который обладает более выраженными защитными свойствами. Поскольку я только что охарактеризовал позитив, связанный с отношениями США и Китая, конечно же он привел к тому, что не было уже необходимости ставить на укрепление йены, и не было причин вести капиталы именно в этот актив.
Поэтому доллар-йена у нас выросла, котировки 109,58. Сегодня будем проверять доллар отчетом по розничным продажам, он будет в 16:30 по московскому времени. Ожидания не самые хорошие. Если участники рынка уже переварили позитив, связанный с внешней торговой политикой, то конечно же было бы неплохо сейчас с фокусироваться на макроэкономическом фоне.
Конечно же, если отчет разочарует — вспомним тут же комментарий последний Джерома Паула о том, что он готов вмешиваться в политику через возможно дополнительное стимулирование, если статистика будет выходить все хуже и хуже.
Пока что остается еще расчет на то, что пара доллар йена может скорректироваться и перейти снова к развитию нисходящего тренда, однако если все таки мы увидим пробой 110, конечно же эту идею нужно будет пересмотреть.
EUR/USD прогноз курса Евро Доллар на 13 и 16 декабря 2019
Евро против доллара EUR/USD 1,1172. Заседания Кристин Лагард, на мой взгляд, было крайне предсказуемым. Ставки на прежних уровнях, и Кристин Лагард, по сути взяла за основу точно такой же риторику, как ранее использовал господин Драги.
То есть политика должна быть адаптивной и следящий за макроэкономическим фоном, поэтому при ухудшение конъюнктуры нет других способов, как воздействовать, стимулировать ее через снижение процентных ставок и программу количественного смягчения. Конкретики не было, что будет со ставками, что будет с объемом программы количественного смягчения — пока что вектор остается таким, как он нам известен еще с курса Драги.
Конечно же это потенциально серьезные риски для европейской валюты, но вчера после парламентских выборов, конечно же евро воспрял духом, потому что позитив, характерный для ситуации вокруг брекзита, он перетранслировался также и на евро валюту.
Сейчас нужно конечно же разбираться, что будет дальше, но я уверен, то что сильно выше евро не пустят, потому что укрепись европейская валюта еще на полпроцента — это будет автоматом очень сильно снижать эффективности мер европейского центрального банка по стимулированию. Потому что чем крепче будет европейская валюта, тем больше будет проблем с разгоном инфляции.
Фунт Доллар прогноз GBP/USD на 13 декабря 2019
Фунт против доллара GBP/USD 1,3472. Я допускаю, что ралли может быть продолжено, но рекомендую выйти из сделок и поблагодарить фунт за то, что он дал возможность заработать под конец 2019 года. 368 голосов у консерваторов, это достаточно для того чтобы у Джонсона было парламентское большинство, этого достаточно, чтобы он протащил сделку через сначала ЕС, а потом через палату общин, в целом и через правительство и парламент.
Этим он и будет заниматься уже с сегодняшнего дня, когда они отпразднуют победу, Еврокомиссия ждет дорожную карту Джонсона, как и что будет происходить дальше по процессу брекзита. Я думаю что жесткий брекзит как риск потихоньку уходит в прошлое, как нереализованный, это дает сейчас возможность покупать фунт, будем этим пока что и пользоваться.
Канадский Доллар прогноз USD/CAD на 13 декабря 2019
Доллар канадец USD/CAD 1.3163. Больше банк Канады скорее всего будет тяготеть к снижению процентных ставок из-за проблем с производительностью труда и с рынком труда. Мы видели, что проблемы там очевидные, после последнего отчета.
На следующей неделе данные по инфляции, они помогут нам разобраться, все-таки насколько ближе за последнюю неделю банк Канады стал к снижению процентной ставки, держим длинные позиции, они в приоритете, и потому что для канадцев все-таки определяющим является сейчас вектор именно национального банка.
Форекс прогноз на 13 и 16 декабря предоставлен компанией Amarkets.