В сегодняшнем прогнозе: заседание ОПЕК+, про вчерашнее ралли и котировки нефти BRENT сегодня, ожидания и прогноз по динамике «черного золота», новый всплеск оптимизма по США и Китаю, спрос на защиту и USDJPY, золото Gold и глобальные риски, европейская статистика и EURUSD, о GBPUSD и росте пары, USDCAD и угрозы для экономики Канады.
Снова мы на финансовых рынках, и, как всегда, продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, своего рода ориентирах для фундаменталистов, помогающих принимать инвестиционные решения.
Сегодня на рынке очередной значимый день, прежде всего для тех, кто спекулирует нефтью BRENT, потому что сегодня старт двухдневного заседания ближневосточного картеля участников энергетического пакта, то есть организации ОПЕК плюс в расширенном составе.
Очень важное заседание, которое было чуть ли не основным ориентиром в плане фундамента для трейдеров последние несколько месяцев, потому что это заседание, которое должно помочь решить проблему перепроизводства углеводородов в мире, и заседание, которое так вот совпало, это либо случайность или не случайность, но оно накладывается на IPO Saudi Aramco.
Оно в принципе состоится уже вот-вот, предполагаемая оценочная стоимость нефтяного гиганта может составить 1,7 триллиона долларов.
Только вдумайтесь в эту цифру.
Если спроецировать будущую капитализацию Saudi Aramco на реальные рыночные цены, то станет ясно и понятно, что каждый доллар который сейчас заложен в WTI и BRENT — это доллар, который позволит Saudi Aramco выйти на какие-то новые уровни, желаемые ориентиры по капитализации.
Поэтому вы должны понимать, что чем лучше сейчас на площадках сложатся цены, тем конечно же это размещение будет выгодным.
А поскольку у Саудовской Аравии есть масса инструментов для манипуляции котировками, конечно же этот регион, эта страна не допустит, чтобы IPO прошло по плохим ценам.
Brent прогноз цен на нефть на 5 декабря 2019
Опять же, друзья, вчера вы все прекрасно видели, рынок нефти очень неплохо раллировал, котировки 62,87.
Сейчас мы наблюдаем, локальный максимум был там больше 63,50. Чуть мы откатили. Сегодня мы ждем непосредственно решение, комментарии.
Допущу, что решения будут наверное озвучены все-таки в пятницу, но тем ни менее какие-то комментарии обязательно последуют. В 12.00 по Московскому времени начнется это
заседание на повестке обсуждение продления действия пакта и возможное сокращение.
Благодаря комментариям министра нефти Ирака мы знаем то, что страны могут обсудить сокращение дополнительно на 400000 баррелей. Это конечно же то, что точно создаст условия для роста котировок нефти.
Что касается других ориентиров, прочего фона, сейчас он совершенно друзья не важен. Я предлагаю сфокусировать свое внимание только лишь на фоне, связанном заседанием ОПЕК.
Ожидании понятно бычьи, повторюсь что в идеале бы нам до конца этой недели добраться до 65 долларов за баррель, и удачно протестировать этот уровень, оказаться выше. Поскольку вчера, за день до начала заседания, цены в принципе уже практически добрались до 64, на таком важном событии сделать несколько процентов это вообще раз плюнуть для котировок нефти.
Что касается другого фона, который занимает сейчас внимание трейдеров — это снова всплеск оптимизма благодаря Блумбергу, который распространил информацию о том, что якобы США и Китай снова близки к подписанию торгового соглашения. Но не знаю друзья как реагировать на такого рода комментарии, они лично мне уже надоели, то есть перетягивания каната с оптимистичных настроений к пессимистичным и наоборот. Оно продолжается уже на протяжении всего 2019 года. Я пожалуй все таки пока буду фильтровать этот позитив и сфокусируюсь на том, что было более показательным для меня в плане текущей фазы отношений. Это комментарий непосредственно Трампа о том, что скорее всего до периода завершения президентских выборов соглашения не будет, это заявление о том, что он по-прежнему полон намерений повысить пошлины на китайский импорт стоимостью в 160 миллиардов 15 декабря, если Китай не найдет способов, чтобы избежать это повышение.
Но вот по вчерашнему дню я точно могу сказать, что не дал пока Китай этих поводов. Никаких инициатив плане увеличения закупки сельхозпродукции высказано не было, поэтому также возвращаясь еще к позиции жесткой защиты национальных производителей трампом, напоминаю что решение о повышении пошлин на металл для Латинской Америки, и очередной выпад в сторону Европейского Союза о том что так же эти ограничения барьеры ждут и ЕС.
Вот этот как раз фон, он позволяет мне говорить о том, что настроения в целом тотально сейчас негативны, и поэтому несмотря на всплеск интереса в ходе вчерашней торговой сессии к риску на откат фондовых индексов, я думаю что это лишь временное явление. Можно фокусироваться на прежнем негативе, поэтому говоря про индексы SNP500, NASDAQ, Dow Jones, то есть вся секция американского фондового рынка, здесь я исключительно настроен на снижение. По европейским рынком также, и считаю, что весь декабрь в целом тотально будет проходить в красных тонах.
USD/JPY прогноз курса Доллар — Йена на 5 декабря 2019
Доллар йена USD/JPY 108,77.
Повторяюсь, что здесь спрос на защиту будет доминировать, это причины снижения доллара йены, плюс ко всему у нас еще и обновленная статистика. Накануне вышла статистика,
получается что промышленность снижается, сфера услуг, да и рынок труда также нет не тянет экономику. Мы скорее всего завтра, когда выйдут данные по nonfarm payrolls, получим еще одну причину говорить о фундаментальной слабости американской экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане того, как это может повлиять на действия
федерального резерва. Вот по этой причине я рекомендую вам, если вы не открывали и не задумывались о том, что доллары можно продать против иены, все таки сделать это.
XAU/USD прогноз Золота на сегодня 5 декабря 2019
Золото держится на локальных высоких уровнях, 1477. Это еще одно доказательство того, что трейдеры, для которых имеет очень большое влияние новостной внешний фон и соответственно глобальные риски, эти трейдеры сейчас не выходят из защиты.
То есть золото XAU/USD скорее всего будет и дальше расти, вот на это я вас как раз ориентирую.
EUR/USD прогноз курса Евро Доллар на 5 декабря 2019
Евро против доллара 1,1083. В 13.00 темпы экономического роста, важный отчет, потому что это отчет за несколько дней до выступления Кристин Лагард. На следующей неделе мы будем читать подробности по монетарной политике, поэтому короткие позиции. К продажам мы вернемся в настолько лишь на следующей пятидневке.
Пока что евро и фунт, как мы можем легко заметить, сейчас отыгрывают слабости доллара для укрепления собственных позиций.
Фунт Доллар прогноз GBP/USD на 5 декабря 2019
По фунту GBP/USD 1,3112.
Честно говоря тут по британцу я немного струхнул в плане роста, поэтому из длинных позиций вышел. Я допускаю то, что рост британской валюты может быть продолжен и дальше, потому что сейчас, судя по последним данным, поддержка консерваторов крепчает. До парламентских выборов остается несколько дней, в следующий четверг собственно они уже пройдут, и до четверга пара фунт доллар действительно может выйти на новые максимумы. Также, как я уже отметил, плюсом для динамики фунта GBP/USD является также еще и ослабление доллара.
Канадский Доллар прогноз USD/CAD на 6 декабря 2019
Доллар канадец USD/CAD 1,3180. Не оправдались наши ожидания плане роста пары по факту решения о процентной ставке, ставку оставили на прежнем уровне 1,75 процента. Комментарии в принципе неоднозначные, тоже есть признанные факты угрозы в виде торговой напряженности, однако глобальные перспективы, по мнению канадского регулятора, улучшились.
Решение по ставке, пока что склоняются в пользу того, чтобы ее не снижать, но все зависит от публикуемой статистики и последующих макроэкономических данных, которые кстати
на этой неделе будут еще представлены.
Уже завтра данные по рынку труда, я думаю, что если и после выхода данных по рынку труда мы поймем то, что настроение трейдеров а плане ожидания смягчения политики не изменились в сторону поддержки этой идеи, то тогда наверное придется отказаться от длинной позиции по доллару канадцу, и искать уровни для продажи. USD/CAD сейчас помогает еще и рост цен на нефть, который, как вы видите, как идея в принципе оправдался, и учитывая то, что заседание это сегодня-завтра, положительная динамика может быть сохранена и дальше.
Прогноз курса валют на сегодня и завтра предоставлен брокерской компанией Amarkets.