Большинство людей знает, что можно торговать криптовалютами через биржи или торговые платформы, но есть и другие финансовые инструменты, которые позволяют вам получать прибыль, торгуя фьючерсами на биткойны или другими цифровыми активами.
В сегодняшней статье мы рассмотрим, как CFD может помочь вам в торговле криптовалютами, и чем он отличается от других доступных методов трейдинга.
Что такое Contract For Difference, CFD
Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference, CFD, он же — токенизированный актив) — это популярная среди трейдеров форма торговли производными финансовыми инструментами, которая позволяет зарабатывать на изменении цен базового актива, при этом не владея им напрямую.
Контракт рассчитывает движение актива между входом в сделку и выходом из нее, вычисляя только изменение цены этого актива, без учета его базовой стоимости.
С помощью CFD (они же сейчас модно называются токенизированными активами) можно зарабатывать на разнице цен множества торговых инструментов на всевозможных финансовых рынках: криптовалюты, акции различных публичных компаний, биржевые индексы, товарные фьючерсы, валюты и казначейские обязательства.
Контракты на разницу цен, CFD, являются продуктом с кредитным плечом, что означает, что до открытия позиции требуется внести небольшой процент от полной стоимости сделки. То есть CFD — это маржинальная торговля, как на форекс. Маржинальная торговля с плечом. Маржинальная торговля может помочь вам приумножить вашу прибыль, но есть также риск потерять.
CFD и рынок криптовалют
Когда вы перемещаете большие суммы криптовалюты из одного кошелька в другой (например, меняя Bitcoin на Doge), это обычно влияет на рыночную цену актива. Но это не относится к CFD. Любой CFD, даже с позициями в миллиарды долларов, не заставит рыночные цены сдвинуться с места.
Это связано с тем, что CFD на биткойны не является самими биткойнами. Как мы уже говорили ранее, открытие позиции означает то вы покупаете не критовалюту, а контракт по текущей цене актива. Фактически — делаете ставку на будущее изменение цены этого актива. Если актив затем возрастет в цене, вы сможете продать контракт и получить прибыль от полученной разницы.
Преимущества Crypto CFD
Маржинальная торговля
Брокеры CFD — одни из немногих в отрасли, кто может позволить вам торговать криптовалютами с маржой. Это связано с тем, что торговля с кредитным плечом приведет к большим потерям, если вы сделаете неверную ставку, поэтому очень немногие крупные биржи, кроме BitMex и Binance, включают эту функцию.
Поскольку платформы маржинальной торговли позволяют вам использовать плечо, то каждая открытая вами сделка будет получать больше средств от брокера, если ваши предположения окажутся верными.
Например, если вы открываете позицию на 100 долларов по биткойну, а затем его цена вырастает на 30%, вы получите 130 долларов, что означает прибыль в 30 долларов.
Позиция CFD имеет кредитное плечо, добавленное к сделке. Кредитное плечо 1:10 означает, что ваша позиция увеличится в десять раз. Это означает, что если биткойн вырастет на 30%, вы получите прибыль в размере 300 долларов.
После завершения сделки трейдер должен вернуть брокеру все заемные средства. Поскольку у вас было 100 долларов, а ваша сделка привела к сумме 1000 долларов из-за кредитного плеча 1:10, вы должны вернуть брокеру 900 долларов вместе с прибылью в 30 долларов. Это дает вам прибыль в размере 270 долларов США, что соответствует увеличению вашего первого депозита на 270%.
Лучшая ликвидность
По сравнению с криптовалютными парами на биржах, CFD имеют гораздо лучшую ликвидность. Когда вы торгуете с помощью криптовалюты, у вас может не быть возможности снимать деньги напрямую в фиатной валюте. Это означает, что вам придется переместить свою криптовалюту на другую биржу, которая поддерживает эту опцию, или использовать биткойн-банкомат. Но плата за такие транзакции постоянно уменьшает ваш капитал, за счет комиссий. Существует также проблема, связанная с перемещением средств в кошельки и из них.
CFD не требует конвертации в фиатную валюту. Это практически фиатная валюта, поэтому вы можете просто запросить вывод средств, и брокер его одобрит.
Лицензирование и безопасность
Важным аспектом CFD является то, что они представляют собой регулируемые контракты, предлагаемые брокером, имеющим лицензию юридического органа. Из-за этого, если вы заработали прибыль, брокер обязан по закону выплатить вам ваши деньги.
CFD в настоящее время регулируются в Европе, но не в США и некоторых других странах. Поскольку брокерские компании CFD всегда имеют лицензию, это означает, что клиенты защищены местным законодательством. Криптообменники в основном не регулируются и не обязаны выплачивать компенсацию клиентам. Кроме того, если мы сравним количество взломов, криптовалютные биржи гораздо более подвержены атакам и краже средств. Напротив, очень мало случаев, когда платформа CFD теряла деньги в результате взлома. Впрочем, это логично, ведь из криптовалютной биржи можно украсть настоящие биткоины, а с платформы CFD — только запись о ставке на изменение курса, то есть дырку от бублика.
Недостатки Crypto CFD
Вы не владеете активом
Основным недостатком CFD является то, что у вас нет реальных криптовалют, вы просто спекулируете на цене на платформе и получаете деньги, если окажется, что вы правы.
И если вы торгуете CFD на криптовалюту, вы также никак не повлияете на рынок. Второй стороной для вас является ваша брокерская компания.
Более высокие затраты
Маржинальная торговля не является долгосрочным вариантом. Позиции обычно открываются и закрываются всего за пару дней, то же самое относится и к CFD на криптовалюту.
Когда вы открываете позицию с CFD, вы должны соблюдать крайний срок, а в противном случае платформа закроет ее для вас, что может привести к потере денег.
Это удерживает трейдеров CFD от входа в долгосрочные позиции с криптовалютами, потому что они в конечном итоге будут платить больше, чем получать прибыль от сделки.
Ограниченные криптовалютные возможности
Брокеры CFD предоставляют только несколько вариантов CFD на криптовалюту, так как большинство трейдеров легко заработали бы на определенных криптовалютах с предсказуемыми движениями цен.
Вот почему на большинстве CFD вы найдете только Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и, возможно, Litecoin и Ripple XRP. Конечно, есть брокеры CFD, которые также могут предлагать Monero, EOS и даже IOTA.
Заключение
В целом, CFD на криптовалюту — это хороший вариант для краткосрочной торговли, но имейте в виду, что этот метод очень рискован из-за суммы, которую вы можете потерять, используя плечо.