Популярность темы заработка на криптовалютах растет вместе с повышенным интересом к самим криптовалютам и их развитию. На данный момент, согласно данным coinmarketcap, мире существует более 1900 различных криптовалют, которые торгуются более чем на 14 тысячах площадок. И на каждой из этих бирж есть свои трейдеры.
Вот теперь представьте насколько популярна торговля криптовалютами, и сколько человек в нее вовлечено. Даже сейчас, в период спада инвестиционной активности и интереса к криптовалютам, ежедневные объемы торгов составляют 20-30 миллиардов долларов. Как видите, цифры выглядят весьма внушительно.
Но в криптовалютах, также как в любой другой сфере надо разбираться. Прежде всего необходимо знать принципы работы основных криптовалют, ценность, которую они имеют для общества, что несут нового.
Дело в том, что несмотря на большое количество действующих криптовалют большинство из них не имеет никакой практической ценности, а просто дублирует более успешные криптовалюты.
Практически все криптовалюты имеют открытый исходный код, чтобы любой желающий смог проверить их на уязвимость. Благодаря этому скопировать уже существующую успешную и популярную криптовалюту и запустить новую не представляет больших сложностей.
Для любой криптовалюты важна окружающая ее экосистема, то есть кошельки, которые поддерживают данную криптовалюту, майнеры, которые ее добывают, биржи и обменники, чтобы было легко обменять криптовалюту и магазины, которые принимают криптовалюту в качестве средства платежа. А вот криптовалют с развитой экосистемой — единицы.
Наиболее стабильны криптовалюты из списка ТОП 10 криптовалют по капитализации. Поведение остальных криптовалют трудно предсказать даже профессионалам, не говоря уже о новичках.
Также нельзя забывать, что мошенники часто используют неизвестные криптовалюты для различных тактик манипулирования курсами. Они искусственно поднимают ажиотаж вокруг криптовалюты или токена, начиная его активно скупать. Остальные инвесторы, видя, что актив пользуется спросом и цена на него растет, также начинают его покупать. После того, как цена на актив достаточно сильно подросла, мошенники избавляются от купленных монет. Остальные же инвесторы остаются с запасами никому не нужной криптовалюты, цена на которую начинает стремительно падать.
Дело в том, что криптовалютный рынок на данный момент еще не урегулирован. На биржах наряду с трейдерами “работает” много мошенников, чьи действия никем не ограничиваются и, торгуя малоизвестным активом, неопытный трейдер может попасть в руки опытных мошенников и манипуляторов.
Поэтому прежде чем приступать к торговле, необходимо внимательно изучить актив и понять его полезность для общества, также необходимо изучить инфраструктуру вокруг актива, чтобы понять насколько она развита и самодостаточна.
Стратегии трейдинга криптовалют
Так же, как и в хайпах, в торговле криптовалютами не существует идеальной стратегии, которая подходит для всех криптовалют и разных рыночных ситуаций. Все криптовалюты крайне волатильны, то есть их курс сильно колеблется.
Но даже не смотря на волатильность, есть более стабильные криптовалюты и менее стабильные. Меньше всего подвержен колебаниям Bitcoin. Но и заработать на нем не торгуя огромными объемами крайне сложно.
Более всего волатильны малоизвестные криптовалюты и токены. Но среди этих активов часто процветают мошенники и различные манипуляторы. На многих биржах процветают группы манипуляторов, которые сговорившись, разогревают ажиотаж вокруг определенного актива, а потом сливают его. Поэтому торговля неизвестными криптовалютами несет большой риск для трейдера, так как ажиотаж вокруг криптовалюты может быть вызван искусственно и ничем не обоснован.
Несмотря на то, что сейчас существует более 1900 различных криптовалют, больше половины всего рынка криптовалют принадлежит Bitcoin. Это называется индексом доминирования и означает, что если падает курс Bitcoin, то упадут и другие криптовалюты, так как Bitcoin доминирует на рынке.
Для выбора стратегии необходимо учесть следующие параметры:
- состояние рынка
- волатильность криптовалюты
- временные рамки торговли
- базовый капитал
Основные рекомендации по трейдингу криптовалют
Торговать лучше при стабильном рынке. Но проблема рынка криптовалют в том, что он не стабилен. Рынок подвержен влиянию новостей, большинство из которых сложно предсказать.
Поэтому криптовалютный рынок более рискован, чем классический.
Риск рынка криптовалют увеличивает тот факт, что классические биржи подлежат государственному контролю и лицензированию. Там действуют строгие законы. Манипулирование курсами и сговор крупных инвесторов на классических биржах запрещены.
Рынок криптовалют либо вообще не урегулирован, либо еще слабо регламентирован со стороны государства. У мошенников существует множество лазеек для обмана и злоупотреблений. На рынке криптовалют процветают спекуляции, манипулирование курсами и различные злоупотребления.
Это дает возможность для заработка, но еще больше это усиливает риски потерь.
С учетом вышеизложенного можно дать следующие рекомендации.
- Торговать наиболее стабильными криптовалютами. Входить на падающем рынке, выходить на подъеме. Не спешить, уметь ждать. Дело в том, что основные криптовалюты обычно “прощают” ошибки трейдера. И если вы пропустили очередной подъем курсов, у вас есть возможность дождаться нового скачка курса.
- Фиксировать и выводить прибыль. Достаточно продолжительное время криптовалюты падают, поэтому если не зафиксировать прибыль в момент очередного подъема курсов, то следующий подъем может быть не столь значителен и у вас просто не будет денег закупаться во время очередного падения.
- Если решили рискнуть и выбрали малоизвестный актив, то лучше вовремя зафиксировать прибыль и выйти. Здесь тактика такая как в хайпах. Постепенно нужно продавать активы, пока цена на них растет. Так как если практической ценности актив не имеет, то рост его курса временный и от такого актива нужно быстро избавляться.
- Изучать новости, чтобы прогнозировать движение курсов.
- Внимательно изучать стаканы, особенно обращать внимание на ордера крупных трейдеров, так как рынок делают крупные трейдеры и по их ордерам можно предугадать тенденции рынка.
- Если решили торговать малоизвестным активом, внимательно изучить его. Помните, что в сфере торговли криптовалют много манипуляций и махинаций. Но это не значит, что на махинациях других вы не сможете заработать. Нужно знать правила игры, чтобы суметь выйти с прибылью из капканов, которые установили манипуляторы.
Где лучше торговать?
Криптовалютная биржа
Подходит для самостоятельной торговли.
Идеальных бирж не существует. У каждой биржи есть свои преимущества и недостатки, а также свои характерные особенности.
При выборе биржи нужно обратить внимание на следующие моменты:
- Ликвидность биржи. Чем больше объем торгов на бирже, тем больше возможностей у трейдеров.
- Наличие лицензии у биржи. Теоретически наличие лицензии говорит, что на бирже больше порядка, так как ее контролирует регулятор. На самом же деле лицензия биржи означает, что клиенты биржи должны проходить обязательную верификацию и KYC процедуры. Поэтому руководство многих бирж специально выбирает юрисдикцию, чтобы избежать лицензирования и обязательной верификации пользователей.
- Централизованная биржа или децентрализованная. У централизованных бирж выше ликвидность. Децентрализованные биржи обладают большей безопасностью, и никто не может заблокировать счета трейдеров, как это часто происходит на централизованных биржах.
- Работает ли биржа с фиатными деньгами. Необходимо заранее изучить способы пополнения средств и их вывода, чтобы это было удобно для вас.
- Есть ли русскоязычный интерфейс и поддержка. Вообще желательно заранее изучить насколько биржа лояльна к русскоязычным трейдерам и насколько адекватно работает поддержка. Если у вас возникнут проблемы с биржей, эти вопросы изучать будет уже поздно.
Криптовалютный брокер
В отличии от бирж все брокеры лицензируемые. У них существуют жесткие требования, предъявляемые к трейдерам. Различные махинации с курсами и прочие злоупотребления, которые в изобилии существуют на различных биржах, с криптовалютными брокерами либо сведены к минимуму, либо запрещены.
Торговать с криптовалютным брокером можно только с основными криптовалютами, исходные коды которых тщательно проверены на уязвимость и безопасны.
Дело в том, что многие криптовалюты создаются не профессиональными программистами, а любителями, и содержат уязвимости в коде. Через данную уязвимость биржа взламывается и выводится с нее криптовалюта. Для любой биржи взлом — это потеря репутации, поэтому криптовалютные брокеры относятся намного тщательней к проверке криптовалюты на уязвимость, чем биржи.
Торговать с криптовалютными брокерами намного безопасней, но они выставляют свои требования к трейдерам. Среди таких требований: обязательное прохождение верификации, требования к объемам торгов или минимальному объему вклада. Брокеры более тщательно следят за сделками трейдеров и контролируют, чтобы не было махинаций и манипуляций.
Обычно брокеры предоставляют более полный набор инструментов, чем биржи. Часто брокеры предлагают доверительное управление своим клиентам, а также проводят обучающие семинары и предоставляют учебную литературу и новостную поддержку.
Преимущества и недостатки трейдинга криптовалют
Преимущества
- Волатильный рынок дает большие возможности для заработка
- Большой выбор криптовалют для торговли
- Большой выбор бирж для торговли
- Разные курсы на одну и ту же криптовалюту на разных биржах предоставляют отличные возможности для межбиржевого арбитража
Недостатки
- Нестабильный рынок, отсутствие государственного регулирования
- Многочисленные махинации на биржах
- Взломы бирж, риски блокировки счетов трейдеров
Заключение
Торговля криптовалютами в настоящее время, несмотря на высокую возможную прибыль. крайне рискованна.
Рынок не сформирован окончательно, отсутствует единое регулирование и правила игры. Существует огромное количество злоупотреблений на рынке и различных махинаций.
Чтобы успешно торговать на рынке криптовалют, нужно хорошо знать сами криптовалюты, их особенности, а также учитывать возможные злоупотребления в торговле криптовалютами и быть готовыми к ним.